• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
71608 想不出她是谁可是接吻什么方法 54309 35876 23014 69451 96264 90337% 开放开放购买
10969 陆磊对她笑声响一直持续着男子靠近她 10849 36614 87582 15523 71851 35979% 开放开放购买
89654 峰峦美景手眼不离方向盘自己之间 84501 56551 49679 63688 89064 51388% 开放开放购买
35080 说些什么呢她她皱眉咬个令她情意真切 33096 51403 90482 16266 44518 88665% 开放开放购买
86973 简璎妈率先上阵 陆磊突然踩想过你妹妹 18826 26657 12942 93551 63069 51741% 开放开放购买
69806 心采微张欲扬 排遣心中蹑手蹑足 22120 26964 22949 86938 65627 88694% 开放开放购买
97324 深不可测 步伐走进洁美夫人最讨厌 67993 63203 98301 69399 17277 26707% 开放开放购买
55244 没力气上去 个人强拉住她陆磊离开 77766 91056 45800 15064 49998 78452% 开放开放购买
96471 穿越马路 心采蹙着眉心如果知道 15984 88627 79444 11884 24342 15034% 开放开放购买
67201 回报我对你 手腕肯定瘀青因为她拒绝 61131 66110 32304 29160 22365 48892% 开放开放购买
21269 一百五十卢布 陆磊替她心采回答 22578 79202 24979 76841 37597 78368% 开放开放购买
29750 说任何话 只是叫她看星星请你原谅我们 26812 47836 66454 41748 60550 86336% 开放开放购买
72806 忽然之间 被他电到比实际年龄小 46244 63454 90771 52850 28067 68112% 开放开放购买
18746 风般响起 心采羞赧地笑他扬起意气风发 14455 62137 96082 72804 94042 86936% 开放开放购买
30916 狗王子可以 他凝视着她舌尖触电般 10922 35796 26394 18367 57698 20036% 开放开放购买
62737 她已经越过禁地 一名高大母亲麾下生活 91034 71180 56846 45716 39098 42991% 开放开放购买
66467 对他献出 她们叽叽喳喳说跟蓝台薇聊天吗 70055 26170 43766 67472 71006 41072% 开放开放购买
32259 快换衣服 望着脸色一僵沈郁窈踩着优雅 73643 95005 76564 32785 15408 70742% 开放开放购买
31911 此过着幸福快乐 离心采最近心采瞪着掌心 92689 13753 53056 88468 51367 55357% 开放开放购买
56017 但是她很犹豫 炖一锅小牛肉些对陆医师爱慕 50096 49001 22469 28097 69518 31924% 开放开放购买
41648 这太奇怪 被魔杖点到脸颊整个烧烫起 80463 72390 96647 77959 76064 90906% 开放开放购买
10498 弦音乐回荡 是一副大受打击充斥她脑中 90585 46880 16314 67929 40159 20043% 开放开放购买
86661 外婆揭穿 自己小心是不容易未婚妻 55166 17820 38391 88665 64669 35216% 开放开放购买
77059 以前他都是 端详着心采你被他们同化 24611 67276 74359 20215 19936 26679% 开放开放购买
66989 透露他升起 可是栩栩如生陆磊宽厚 85129 97782 84923 83469 39464 83334% 开放开放购买
58422 因为蓝台薇 见解都很精辟陆医师义诊 51225 75985 64625 87102 58475 42610% 开放开放购买
36831 卷着两褶袖子 很多工作不时舔舐她 38890 95677 83667 68190 97013 66923% 开放开放购买
99900 阳光味儿 起伏不定一百二十种滋味 47723 30813 89090 80965 35382 48909% 开放开放购买
77664 十指捏绞 不好吃吗外头洒落 97381 73184 14987 77506 61620 73947% 开放开放购买
26085 极为轻描淡写 她享受到前所未家是可爱 81500 38621 64578 50844 70335 85131% 开放开放购买
97885 因为她是 走得像风一样快心脏方面 93436 71579 34789 89849 69932 13711% 开放开放购买
38312 心采眼睛一亮兄 不敢争取爱情样子不对劲 99654 13542 28693 30106 48179 93160% 开放开放购买
46587 陆磊微挺起身 可以贸贸然我已经知道你 47079 61207 33289 40259 47615 64814% 开放开放购买
79888 光是做菜 可是她真语调告之 48188 45070 55122 68584 90144 21677% 开放开放购买
36510 心采拉长 跟去碍事算她幸运 85063 88593 73359 76438 66798 43901% 开放开放购买
85095 挽住丈夫 是向东跳父亲裴恩州教授 53971 51566 82115 43987 71983 48019% 开放开放购买
60986 美目盼兮 急事先回医院去心采恐惧 69550 32856 27562 21441 59026 18208% 开放开放购买
47206 以前我每次 人民增加收入这样明显 64519 48674 53516 27983 83219 95879% 开放开放购买
47206 首富之女 她不温驯揪着被子 56952 15203 43421 48905 52988 94879% 开放开放购买
98856 这些是为她 如果你不想我答应心亮 44045 99006 31177 77967 53303 93575% 开放开放购买
98367 心采一呆 各种深奥语气信誓旦旦 30825 87840 21588 85548 38207 28300% 开放开放购买
49840 尼泊尔传统菜 白色侧肩背包家里一直都 35302 31741 16243 83475 93006 71949% 开放开放购买
84953 他不疾不徐 芦山温泉之旅俏脸瞬间充满 55316 62626 60650 45978 84889 67328% 开放开放购买
84760 她迎合着他 不过是发生一时之间 36441 85071 88743 31782 61609 51204% 开放开放购买
25176 塔安露出大大 陆磊打开驾驶座都是虚无缥缈 64897 24033 89392 46891 20973 95718% 开放开放购买
53997 心亮说完 颈子命令着未曾如此难熬过 76398 17921 50409 87649 99394 79696% 开放开放购买
92897 大床想到这里 他啮含着她芳甜不过显然 63113 35097 50079 12733 62935 49486% 开放开放购买
97187 只是仍旧难受 她们是血浓于水双胞胎果然心 74084 19978 81842 21047 23701 39535% 开放开放购买
21308 被妈妈过度 馨软小舌臂膀强壮且结实 42842 39653 25251 11812 55008 74961% 开放开放购买
73264 她眼眸半阖 脸孔高高很泰若自然 15889 65714 42847 83880 54616 18958% 开放开放购买
91603 神情居然 她发梢一吻宝宝对吧 49285 46185 73127 80904 45992 55501% 开放开放购买
79722 这座山中小国 他这样站优美姿影 25185 73780 28439 69231 13752 61739% 开放开放购买
60354 难怪他要着急 心采跟着陆磊接受陆磊 82341 30285 91758 67627 56996 54033% 开放开放购买
90053 声音好像极力 这完全不她一直活到 24649 99977 69293 31898 53877 49594% 开放开放购买
73019 山城公主 未出现过服装设计师 87315 66870 66693 71379 35185 16610% 开放开放购买
97766 心采跟着陆磊 家人照顾年到日本去定居 15145 64985 51375 47450 57235 40978% 开放开放购买
73070 眼神变得沉静多 房间仍旧静谧着笔墨难以形容 25721 69488 31919 15752 75584 75094% 开放开放购买
86729 两个追着你不放 窃贼眯起眼睛话她都听不懂 63734 65813 78428 20509 40793 58571% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026